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交易系統(tǒng)盈虧比的設(shè)置

 知博陋室 2021-05-05


        盈虧比及其計(jì)算公式

        盈虧比是指股票在一定時(shí)間內(nèi)盈利虧損的比例。

        計(jì)算盈虧比,有幾種不同的計(jì)算方式

        第一種:按照平均每筆盈利與平均每筆虧損的比值計(jì)算:

        盈虧比=平均每筆盈利/平均每筆虧損

        第二種:按照總盈利與總虧損的比值計(jì)算:

        盈虧比=總盈利/總虧損

        計(jì)算盈虧比,還可以用單筆計(jì)算和多筆計(jì)算的方式進(jìn)行

        單筆交易盈虧比 =【現(xiàn)價(jià)-成本價(jià)】/ 成本價(jià)

        計(jì)算的結(jié)果為正,就是賺錢的,計(jì)算的結(jié)果為負(fù),就是虧損的。

        多筆交易盈虧比 = 【盈利金額 / 盈利筆數(shù)】/ 【虧損金額/ 虧損筆數(shù)】

        計(jì)算的結(jié)果,前者的數(shù)值大于后者的數(shù)值,就是賺錢的,反之,前者的數(shù)值小于后者的數(shù)值,就是虧損的。

        炒股,總體能否持續(xù)盈利,勝率固然重要,但,更重要的則是盈虧比。也就是人們常說(shuō)的賺大錢而賠小錢。

        你的交易,總體勝率哪怕只有30%(即,10次交易中,就有7次是賠錢的,只有3次是賺錢的)但,只要你的總體盈虧比大于3:1(也就是。每次盈利的時(shí)候,贏的是3,每次虧損的時(shí)候,虧的只是1)你依然能夠贏利。(盈利 3*3=9,虧損 7*1=7,總體盈虧 9-7=2.)

        更何況,你的勝率怎么說(shuō),也不至于只要30%吧!

        這里的關(guān)鍵就在于:

        1、選擇好買股時(shí)機(jī)

        每次買股,務(wù)必要選擇好一個(gè)勝算率較高的切入點(diǎn)買股。這是盈利的基礎(chǔ)。

        2、隨時(shí)做好不行就走的準(zhǔn)備

        買入個(gè)股后,個(gè)股一旦出現(xiàn)了不利的情況,就要及時(shí)“遏制住虧損”。

        3、盡量放大盈利的比例

        個(gè)股買入后,如果情況一路向好,一定要拿得住票,要“讓利潤(rùn)飛跑”。唯有如此,才能夠最終贏得勝利。

        盈虧比的設(shè)置:

        盈虧比的設(shè)置,即與勝算率相關(guān),也與止損比例密不可分。

        假如,你估計(jì),你的勝率在30%上下,那么,你的盈虧比就不得少于 3:1(這是保證資本金不賠錢的底線。).  但,如果,你的勝率能夠達(dá)到40%-50%左右的話,那么,你的盈虧比設(shè)置在 2:1 以上就能夠確保盈利了。(在等額下注——即,持倉(cāng)量相同的前提下,每交易10筆,盈利4-5筆,虧損5-6筆,盈虧比 2:1 ,就等于盈利)

        在這里,最終,還要看你止損額的設(shè)置是多少了。

        我個(gè)人設(shè)置的是 -3%.  我以為,這是基于中短線交易比較理想的設(shè)置比例了。

        若按照盈虧比 2:1 的比例,止損 -3%,止盈就得是 +6% 。

        若按照盈虧比 3:1 的比例,止損 -3%,止盈就得是 +9%  。

        若按照盈虧比 4:1 的比例,止損 -3%,止盈就得是 +12%  。以此類推 ......

        實(shí)際交易過(guò)程中(尤其是在盤局中),股票,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)“騎墻”的走勢(shì)。即,股票,即不怎么漲,也不怎么跌,賺也賺不多,賠也賠不多。我以為,對(duì)于這類個(gè)股,以 1:1 的盈虧比進(jìn)行處理,比較合適。即,止損,小于-3%,止盈,小于或等于+3% 。這類股票一般比較多,處理起來(lái)有點(diǎn)難。

        經(jīng)驗(yàn)告訴我,處理上述這類個(gè)股,重點(diǎn)要看成交量大不大,還有就是,要看交投活不活躍。但,無(wú)論如何不宜拖。久盤必跌,拖則生變。 

        另外,還有一點(diǎn)是萬(wàn)分重要的。那就是“等額下注”。

        可以說(shuō),沒有等額下注,也就失去了盈虧比設(shè)置的意義了。

        簡(jiǎn)單地說(shuō),你投100萬(wàn),一次虧損百分之一,即便你后面幾次每次都盈利百分之一,且,盈利了5次,勝率不可謂不高了。但是,由于后面每次的投入都只是放了10萬(wàn)元左右,那么,總體來(lái)看,還是一個(gè)“虧”字了得。(100*1/100= - 1萬(wàn) —— 虧1萬(wàn),10*5/100= + 0.5萬(wàn)—— 贏5千。)這,就是等額下注的意義所在。

        我的系統(tǒng)設(shè)置是

        盈虧比 ——大于等于 1.5 : 1 【贏1.5賠1(盈利可以大于1.5,即, +4.5% 。一般情況下,虧損不可以大于1 ,即,- 3% 。)】這就有了下面進(jìn)一步的設(shè)置:

        勝算率     —— 大于50%      【基于交易系統(tǒng)的勝算率必須大于50% 】

        止損位    ——  小于-3%       【正常情況下,止損應(yīng)當(dāng)不會(huì)超過(guò)-3% 】

        止盈位    —— +4.5% 左右   【正常情況下,止盈多在+3%至+10%之間】

        等額下注的單筆交易單位 —— 3萬(wàn)元 (3萬(wàn)元除以股價(jià)就是每一次單筆交易可買入的股數(shù))

        選股   —— 基本上由系統(tǒng)預(yù)警自動(dòng)選股。(預(yù)警選股公式有二個(gè)《首紅買入》與《穿線放量》)

        買股   —— 大多應(yīng)放在收盤前15分鐘的時(shí)段買股。行情好的時(shí)段,可以在開盤前半小時(shí)的時(shí)段買股。

        止損條件下的賣股   —— ①、股價(jià)跌幅在 -3% 附近時(shí),伺機(jī)止損出局;②、股價(jià)跌破均線時(shí)。伺機(jī)止損出局;③、股價(jià)低開,且,量能不濟(jì),收復(fù)前一日收盤價(jià)無(wú)望時(shí),伺機(jī)止損出局。

        止盈條件下的賣股   —— ①、股價(jià)漲幅已超 +6,上漲已現(xiàn)疲態(tài)時(shí),隨時(shí)準(zhǔn)備止盈出貨;②、股價(jià)漲幅始終在 +3%左右徘徊不定時(shí),亦可伺機(jī)落袋為安,止盈出局;③、股價(jià)一直沿著5日均線上漲,沒有出現(xiàn)大的拉伸時(shí),可以持股不動(dòng),一旦有放量拉升的情況出現(xiàn),當(dāng)視情況,隨時(shí)準(zhǔn)備止盈出局。

        總而言之,言而總之。

        等額下注很重要,盈虧比例莫忘了,遏制虧損是關(guān)鍵,放飛利潤(rùn)才能贏。

        市場(chǎng)中,個(gè)股攻防兼?zhèn)涞膸讉€(gè)切入點(diǎn)

        ①、K線上線(或13日均線,或17日均線,或25日均線。認(rèn)準(zhǔn)一條即可。)。

        ②、均線拐頭(包括5日均線拐頭,13日均線拐頭,17日均線拐頭,25日均線拐頭。)。

        ③、5日均量線拐頭 + 成交量量柱站上60日均量線。

        ④、MACD上0軸,或DIF接近0軸。

        ⑤、股價(jià)上穿《布林線》中軌。

        ⑥、《寶塔線》翻紅,且股價(jià)也上穿了寶塔線。(雖然翻紅,但未上穿寶塔線的個(gè)股上漲具有較大的不確定性。)

        ⑦、《臺(tái)灣力道》K線上線、翻紅。

        ⑧、《薛斯通道》外下軌上行 + 《飛龍頂?shù)住稫線翻紅。  


  

風(fēng)險(xiǎn)收益比與勝率對(duì)照表:

        說(shuō)明:此表中的比值,前者為虧損的比值(比值均為1,相當(dāng)于止損 -3%),后者為盈利的比值(比值有 1-8 八個(gè)檔位。在盈利的比值中,1,即是 +3%,2,即是 +6%,3,即是 +9%,以此類推。)。

  

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