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夜空中最亮的星(16)—投資大師之艾迪?塞柯塔

 耐心是金 2020-02-10

你若在自己所熱愛的專業(yè)達(dá)到至高境界時(shí),對(duì)其他一切技能自會(huì)融會(huì)貫通,只要將心性專注在一件事上,探明其中奧妙,了解其間蘊(yùn)藏著的自然之理,就會(huì)豁然開朗,達(dá)到萬法歸一的境界?!獙m本武藏

1月21日,市場(chǎng)經(jīng)過上周的小幅上揚(yáng)后,繼續(xù)保持振蕩態(tài)勢(shì),各大指數(shù)均收小陽線,5G概念全線走強(qiáng),充電樁、釀酒板塊表現(xiàn)搶眼,創(chuàng)投、券商有些低迷,市場(chǎng)情緒暫時(shí)企穩(wěn)。上周覺醒連發(fā)兩篇文章《春江水暖誰先知》、《大A投資正當(dāng)時(shí)》,呼吁大家分披布局A股市場(chǎng),人永遠(yuǎn)掙不到他不相信的錢,要想掙到大A的錢,必須相信大A能掙錢,否則終將又是一場(chǎng)空。

覺醒認(rèn)為,在今后相當(dāng)長的時(shí)期,A股可能會(huì)保持弱勢(shì)振蕩,不排除一定幅度的下行,在這個(gè)時(shí)候,我們需要的是大師的智慧,覺醒心中,投機(jī)第一高手并不是人人皆知的利弗摩爾,覺醒最愛的投機(jī)高手是低調(diào)、避世的艾迪·塞柯塔,他不僅創(chuàng)造長期不報(bào)的優(yōu)秀業(yè)績(jī),更是眾多金融大師的啟蒙老師,他并非出身知名金融機(jī)構(gòu),而是長期實(shí)戰(zhàn)出名的江湖高手,與覺醒心中的偶像宮本武藏極為相希望能對(duì)大家有所啟示。

簡(jiǎn)介與成長歷程

20世紀(jì)70年代早期,塞柯塔受雇于一家大型經(jīng)紀(jì)公司。他在期貨市場(chǎng)上構(gòu)建、研發(fā)了第一套商品期貨自動(dòng)化交易系統(tǒng)(一套趨勢(shì)跟蹤A系統(tǒng)),用該交易系統(tǒng)對(duì)客戶的資金進(jìn)行管理。經(jīng)實(shí)踐證明,塞柯塔的這套交易系統(tǒng)極具盈利能力,但由于經(jīng)紀(jì)公司的管理層對(duì)使用該交易系統(tǒng)所能產(chǎn)生的績(jī)效只具有后見之明,在使用該交易系統(tǒng)進(jìn)行交易時(shí)加以干涉,沒有嚴(yán)格按照交易系統(tǒng)進(jìn)行交易,所以對(duì)該系統(tǒng)的交易績(jī)效造成了嚴(yán)重阻礙。這段經(jīng)歷促使塞柯塔決定離開公司,放手單干。

塞柯塔最初的系統(tǒng)是唐奇安的移動(dòng)平均線交易系統(tǒng)的簡(jiǎn)單拓展,采用指數(shù)平滑移動(dòng)平均的方法,具有嚴(yán)格清晰的交易規(guī)則,不允許絲毫違反。后來隨著不斷往系統(tǒng)中融入自己的交易方式、交易風(fēng)格以及其他杰出交易者的交易法則,不斷完善交易系統(tǒng)。最終塞柯塔完全相信并采用自己的趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)進(jìn)行交易,甚至做到無視新聞消息,不受干擾,不做主觀臆測(cè)。

成名之戰(zhàn)

塞柯塔采用自己構(gòu)建研發(fā)的趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)進(jìn)行交易。他管理的某一客戶賬戶,于1972年投入5000美元本金,截至1988年中期,按市值折現(xiàn)計(jì)算后的金額是初始本金的2500倍(如果剔除其間從該賬戶中提取資金的因素,初始本金的理論增幅高達(dá)數(shù)萬倍)。

投資理念

塞柯塔表示,自己最基本的交易方式就是追隨市場(chǎng)趨勢(shì),順勢(shì)而為,并且具有確定趨勢(shì)的具體模式,掌握資金管理中的算法規(guī)則。他很強(qiáng)調(diào)資金管理,他認(rèn)為在市場(chǎng)中長期生存、獲取財(cái)富的關(guān)鍵是,把資金管理的技巧融入交易系統(tǒng)中。

他認(rèn)為自己交易中最重要的幾件事按重要性排序,依次為:①長期趨勢(shì);②當(dāng)前技術(shù)圖表上的價(jià)格形態(tài);③挑選好的價(jià)位做多或做空;④基本面信息。而基本面信息的重要性遠(yuǎn)低于前三方面?;久嫘畔⑹菬o用之物,因?yàn)槭袌?chǎng)對(duì)此信息已提前反應(yīng),使信息的效用大打折扣。除非交易者能在別人知曉信息前或確認(rèn)信息的效用前就先行介入,這信息才是有價(jià)值的。

塞柯塔認(rèn)為,如果決定做多,就在價(jià)格回撤前,早早建立多頭頭寸,并一路持有。如果止損點(diǎn)被擊穿,迅速止損;否則一路持有,直到價(jià)格突破止盈點(diǎn)了結(jié)出場(chǎng)。

關(guān)于是否應(yīng)該完全遵循交易系統(tǒng)的命令,塞柯塔認(rèn)為要在“完全遵循”和“稍有違背”之間找到平衡,保持交易的彈性,給自己一些發(fā)揮創(chuàng)造力的自由。尤其是一些重大的交易決策,必須由交易者自己來做出決策。但塞柯塔強(qiáng)調(diào),切勿在交易頭寸上付諸個(gè)人情感,驕傲、期盼、恐懼以及貪婪等情緒,都會(huì)造成交易中最大的錯(cuò)誤。比如交易虧損時(shí),不應(yīng)情緒化地加大倉位急于翻本。

塞柯塔總結(jié)自己賴以生存的交易法則,首先非常強(qiáng)調(diào)止損,其次是持盈,第三是不下重注,第四是堅(jiān)定不移地堅(jiān)持交易法則,最后是知道什么時(shí)候該打破交易法則。關(guān)于最后兩點(diǎn),他認(rèn)為交易者不太可能非常長期地遵循某一交易法則,除非該法則已能完全反映交易者的交易方式和交易風(fēng)格。不斷改變或者找到新的交易法則,也是交易者發(fā)展和成長過程中的必由之路。

關(guān)于股票市場(chǎng)和其他市場(chǎng)的區(qū)別,塞柯塔認(rèn)為股票市場(chǎng)和其他市場(chǎng)在價(jià)格表現(xiàn)方面截然不同,并且價(jià)格規(guī)律會(huì)時(shí)常發(fā)生變化,沒有能簡(jiǎn)單確認(rèn)的將來一定會(huì)重復(fù)發(fā)生的價(jià)格表現(xiàn)模式,這就要求投資要因勢(shì)利導(dǎo),不拘泥于固定的策略,能夠進(jìn)化升級(jí)。

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