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最近很多朋友跟著本人在做網(wǎng)格交易了，但有些朋友對(duì)網(wǎng)格交易法還一知半解。不太懂就開(kāi)始做是比較危險(xiǎn)的，最好先系統(tǒng)學(xué)習(xí)一下。任何方法都有利有弊，這個(gè)市場(chǎng)中只有趨利避害才能長(zhǎng)久活下去。思考良久，筆者決定寫下本文，與大家分享本人對(duì)“網(wǎng)格交易法”的理解。 ■ “中庸”的投資策略 筆者以前說(shuō)過(guò)，股票是一種資產(chǎn)，要像持有房產(chǎn)那樣持有股票。即長(zhǎng)期持有優(yōu)質(zhì)公司股票，關(guān)注主要上升趨勢(shì)。都說(shuō)趨勢(shì)投資死于震蕩，對(duì)于價(jià)值投資者來(lái)說(shuō)，長(zhǎng)期震蕩也是非常難熬的。比如下圖中中國(guó)建筑從2010年開(kāi)始，在底部震蕩了4年，能熬住的有幾個(gè)人？而且震蕩是沒(méi)法回避的，不參與震蕩，也就幾乎不可能抓住后面5倍的上升趨勢(shì)收益。底部的震蕩是必然存在的，因?yàn)楣墒械挠螒蛞?guī)則一直是“吸貨-拉升-派發(fā)”。 指數(shù)也是如此，下圖中上證紅利指數(shù)經(jīng)歷了5年的震蕩下行走勢(shì)，在2015年才最終迎來(lái)了一波翻倍的上升趨勢(shì)。 以上是宏觀的。如果我們拿出“顯微鏡”看個(gè)股，你會(huì)發(fā)現(xiàn)股價(jià)大多數(shù)時(shí)間也都是在震蕩中。2017年，五糧液走出了一波非常大的上漲行情。如下圖那樣，如果你從微觀的角度去觀察，也是大部分時(shí)間處于震蕩中。有興趣的讀者可以自己調(diào)出1分鐘K線圖去看一下。 也有一些“股神”說(shuō)他們是像下圖這樣買賣的。下次如果有類似的“股神”加你微信，請(qǐng)主動(dòng)拉黑，遠(yuǎn)離這樣的股市神經(jīng)病，臆想癥者。如果真的有這樣的短線秘籍，他馬上就是首富了。 通過(guò)以上的描述，筆者希望與你達(dá)成以下共識(shí)，也是本文的基礎(chǔ)： 1. 只有長(zhǎng)期持有優(yōu)質(zhì)股票，才能真正取得投資成功。 2. 我們沒(méi)辦法回避股價(jià)的震蕩（短期下跌），震蕩是上漲的一部分。遠(yuǎn)離了震蕩，也就遠(yuǎn)離了上漲和收益的可能性。 3. 股價(jià)短期波動(dòng)是無(wú)序的，是不可預(yù)測(cè)的。 下面該介紹本人的投資策略了，很簡(jiǎn)單：底倉(cāng)鎖定 + 網(wǎng)格交易法。 假設(shè)你長(zhǎng)期看好中國(guó)建筑，你計(jì)劃買入該股票的資金是10萬(wàn)元。那么底倉(cāng)可以是5萬(wàn)元，另外5萬(wàn)元做網(wǎng)格交易的操作。這樣的做法沒(méi)有一把梭的利潤(rùn)多，但也回避了重倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)網(wǎng)格交易的操作可以降低整體持倉(cāng)成本，是為了更好的長(zhǎng)期持有。 每一筆交易折射出的都是投資者的思想理念，正如我們可以從瓷器中看出古人的思想一樣。“底倉(cāng)鎖定+ 網(wǎng)格交易法”體現(xiàn)的是“中庸”的思想，是上善若水，是不爭(zhēng)，故天下莫能與之爭(zhēng)。知行合一，大道至簡(jiǎn)，投資思想屬于知的內(nèi)容，行就要求我們的紀(jì)律性與執(zhí)行力。 ■ 網(wǎng)格交易法的原理 我們先看個(gè)簡(jiǎn)單的圖，假設(shè)你看好某只股票，當(dāng)前價(jià)格為10元。按照上文筆者的投資策略，在10元建倉(cāng)買入3000股，也就是總資金3萬(wàn)元。這3000股中，2000股是底倉(cāng)，1000股用于網(wǎng)格交易的操作。 股價(jià)每上漲一格，我們賣出200股；每下跌一格，我們買入200股。 如果是下跌呢？ 上面的舉例只為了說(shuō)明原理，計(jì)算其實(shí)很簡(jiǎn)單。每個(gè)格子只要賣出成交一次，就賺200塊。成交次數(shù)越多，賺的越多。最近股市雖然很弱，但依然有較大波動(dòng)，筆者每天文章尾部公布的交割單都十幾筆成交。請(qǐng)?jiān)试S筆者在這里回答兩個(gè)留言常見(jiàn)的問(wèn)題： 1. 這么頻繁買賣，能覆蓋手續(xù)費(fèi)嗎？ 如果還有這樣的疑問(wèn)，說(shuō)明沒(méi)看懂網(wǎng)格交易。網(wǎng)格交易成交次數(shù)越多，收益越多。這跟短線交易不同，網(wǎng)格交易的每次收益是固定的，成交太少反而不好。筆者公布的交割單中，最小的網(wǎng)格設(shè)置是1%，傭金是萬(wàn)2.5，印花稅賣出收千一。也就是費(fèi)用總共不到千二，是可以忽略的。因?yàn)槭找媸枪潭ǖ?，成本也是固定的?/div> 網(wǎng)格交易是個(gè)積少成多的方法，如果資金少，每天可能只賺個(gè)飯錢。需要耐心與堅(jiān)持，窮人才大方，富人一般都很節(jié)儉，暴發(fā)戶除外。 2. ETF基金可以做網(wǎng)格交易嗎？ 可以。ETF基金的好處就是沒(méi)有印花稅，風(fēng)險(xiǎn)也比較小。缺點(diǎn)是波動(dòng)小，網(wǎng)格交易成交次數(shù)少，收益要低一些。股市中沒(méi)有什么最好的，或一定的東西，到處充滿著這樣的辯證關(guān)系。有利就有弊，有好就有壞。 ■ 具體做法 筆者這里以柳工（000528）為例，假設(shè)可投入總資金是10萬(wàn)元。 第一種做法：長(zhǎng)期看好該股票，不設(shè)止損。 該做法需要有精研股票的能力，優(yōu)選國(guó)企央企，不存在退市風(fēng)險(xiǎn)、未來(lái)長(zhǎng)期看好，在估值較低的時(shí)候建倉(cāng)。 底倉(cāng)5萬(wàn)元，網(wǎng)格大小2%。第一次建倉(cāng)買入6萬(wàn)元，其中5萬(wàn)元底倉(cāng)長(zhǎng)期持有，1萬(wàn)元做網(wǎng)格交易。比如11元建倉(cāng)，就在11元上下2%的價(jià)格分別掛賣單于買單。如果賣出成交，則以賣出價(jià)位中心，繼續(xù)上下掛買單與賣單。 如果出現(xiàn)上漲行情，這1萬(wàn)元可能只夠賣出四次，就剩下底倉(cāng)。這也是經(jīng)常被問(wèn)到的問(wèn)題，只剩底下底倉(cāng)了怎么辦？ 不能在那等它下跌，只剩下底倉(cāng)后，直接再加倉(cāng)買入1萬(wàn)元。就算加倉(cāng)后下跌，這1萬(wàn)元繼續(xù)做網(wǎng)格交易。如此循環(huán)…… 上述的做法是筆者手動(dòng)委托下單操作，但是手動(dòng)委托下單需要時(shí)刻盯盤反復(fù)委托，對(duì)時(shí)間和精力要求較高，工作比較忙的朋友可考慮使用自動(dòng)化交易工具，自動(dòng)的高拋低吸可起到事半功倍的效果。 上面說(shuō)了，可用資金是10萬(wàn)元，還有4萬(wàn)元時(shí)預(yù)備隊(duì)，是為下跌準(zhǔn)備的。會(huì)不會(huì)出現(xiàn)“魚(yú)死網(wǎng)破”，也就是持續(xù)下跌，4萬(wàn)元補(bǔ)倉(cāng)完了？ 1. 優(yōu)選股票是前提，不建議用波動(dòng)劇烈的小盤股這么做，很容易被玩死。 2. 以上面說(shuō)的柳工為例，4萬(wàn)元的預(yù)備資金差不多可以承受40%的跌幅。對(duì)于績(jī)優(yōu)股來(lái)說(shuō)，往往30%的最大跌幅就是極限了。（切記，不能再估值過(guò)高或牛市的頂部這樣做） 3. 不要所有資金只做一只股票，可根據(jù)資金考慮3到5只股票同時(shí)操作，分?jǐn)傦L(fēng)險(xiǎn)增加交易機(jī)會(huì)。 第二種做法：優(yōu)選股票，出現(xiàn)買點(diǎn)就減倉(cāng)，設(shè)置止損。 以東方財(cái)富（3000059）為例，設(shè)置了11.50元的止損點(diǎn)。人非圣賢孰能無(wú)過(guò)，止損也叫止錯(cuò)。筆者的策略核心是“趨勢(shì)投資+ 網(wǎng)格交易”，如果趨勢(shì)已經(jīng)不存在了，也就沒(méi)必要做網(wǎng)格交易了。 最終具體止損與否，還是要根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力具體問(wèn)題具體分析，亂止損也是很多人虧損的原因。 小結(jié)一下，也是提示下風(fēng)險(xiǎn)： 1. 網(wǎng)格交易的對(duì)象，最好是國(guó)企央企、績(jī)優(yōu)藍(lán)籌、盤子較大、耳熟能詳?shù)墓尽?/b> 2. 應(yīng)該在估值合理，且長(zhǎng)期趨勢(shì)向上時(shí)建倉(cāng)。 3. 倉(cāng)位管理非常重要，千萬(wàn)別低吸幾次就沒(méi)錢了。要預(yù)估最大跌幅，至少要預(yù)期跌幅20%以上。 4. 格子大小可以根據(jù)個(gè)人精力、資金分配自行設(shè)置、最小不要低于1%，最大不要超過(guò)5%，過(guò)小會(huì)導(dǎo)致交易滑點(diǎn)損失的產(chǎn)生，過(guò)大交易頻率會(huì)大大降低影響效果。 5. 工作較忙的朋友可考慮使用自動(dòng)化交易工具，可以事半功倍。 ■ 結(jié)束語(yǔ) 網(wǎng)格交易法，只是為了更好的長(zhǎng)期持有優(yōu)質(zhì)公司股票資產(chǎn)！如果你的持倉(cāng)成本足夠低，你還會(huì)那么在意股價(jià)的短期波動(dòng)么？最后做個(gè)簡(jiǎn)單的總結(jié)： 1. 重在選股，抓大趨勢(shì)。 2. 網(wǎng)格交易是術(shù)，是為了降低持倉(cāng)成本，幫助更好長(zhǎng)期持有。 3. 倉(cāng)位控制是關(guān)鍵。 4. 嚴(yán)格按照計(jì)劃做。盤中不能貪，掛單有計(jì)劃，長(zhǎng)期有信心。 5. 堅(jiān)定持有底倉(cāng)，除非大趨勢(shì)改變，比如牛市達(dá)到了瘋狂的頂部。 書(shū)不盡言、言不盡意，文字表達(dá)總歸是隔了一層。有些地方需要自己多想，多嘗試，多感悟。 9月10日網(wǎng)格成交如下：  目前筆者在做的交易計(jì)劃： 文章有點(diǎn)長(zhǎng)，雖有意寫的更完整一些，但難免會(huì)有遺漏的問(wèn)題。如果大家對(duì)網(wǎng)格交易法有其它的問(wèn)題，歡迎大家留言交流討論。
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