2016.1.4上圖分別是中小板指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板、上證指數(shù)，我只畫(huà)了一個(gè)壓力線(xiàn)。僅僅從這個(gè)壓力線(xiàn)上，我們就可以很清楚的看到，指數(shù)到了一個(gè)很關(guān)鍵的地方，特別是中小板，它面臨這一個(gè)從股災(zāi)以來(lái)數(shù)次反彈都無(wú)法逾越的坎。也許你會(huì)抬杠說(shuō)，難道它不能逾越向上突破做多嗎？當(dāng)然可以，但是請(qǐng)回答我?guī)讉€(gè)問(wèn)題：

第一個(gè)問(wèn)題：向上突破，成交量有配合放大嗎？（上漲一定要放量，下跌不一定）

 第二個(gè)問(wèn)題：向上突破，利好足夠嗎？（資金面、政策面有預(yù)期向好嗎？股市與基本面無(wú)關(guān)）

 第三個(gè)問(wèn)題：向上突破，空頭的牌打完嗎？（原下跌的各因素邏輯改變了沒(méi)有） 

 第四個(gè)問(wèn)題：多方找到一個(gè)扎扎實(shí)實(shí)的被各方認(rèn)同的熱點(diǎn)板塊嗎？

 第五個(gè)問(wèn)題：上級(jí)別中長(zhǎng)期趨勢(shì)向上嗎？這次調(diào)整的空間也許夠，但調(diào)整的時(shí)間夠嗎？股民忘記過(guò)去的傷疤了嗎（中長(zhǎng)期但仍是下降趨勢(shì)）？

如果不能回答這個(gè)五個(gè)問(wèn)題，我一般認(rèn)為會(huì)往下走。更可怕的是第六個(gè)問(wèn)題：

  大盤(pán)的壓力位置發(fā)生了共振（現(xiàn)上證、中小、創(chuàng)業(yè)板都是面臨頸線(xiàn)而不能逾越）。

要想在市場(chǎng)上立足，必須對(duì)技術(shù)分析和運(yùn)用有一個(gè)根本的認(rèn)識(shí)

    我這里談?wù)勛约旱恼J(rèn)識(shí)和體會(huì)：

　　1、技術(shù)分析的實(shí)質(zhì)是分析價(jià)格形態(tài)、價(jià)格方向及其包含的風(fēng)險(xiǎn)和收益概率。

　　2、技術(shù)分析應(yīng)該堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則：

　　第一是客觀(guān)：就是說(shuō)，我們?cè)谶x擇技術(shù)工具和運(yùn)用技術(shù)工具時(shí)候，盡量選擇沒(méi)有包含價(jià)值判斷的工具，比如K線(xiàn)、均線(xiàn)、頸線(xiàn)、趨勢(shì)線(xiàn)、價(jià)格箱等，反過(guò)來(lái)說(shuō)，KDJ、ADX、MACD這些擺動(dòng)指標(biāo)就包含了許多主觀(guān)判斷，比如多少數(shù)量是超買(mǎi)、超賣(mài)之類(lèi)，依據(jù)這些擺動(dòng)指標(biāo)交易，很容易落入陷阱。

　　第二是本原：盡量用原始指標(biāo)，比如K線(xiàn)平臺(tái)、價(jià)格通道等，少用后人計(jì)算出來(lái)的指標(biāo)，道理很簡(jiǎn)單，環(huán)節(jié)越少，出問(wèn)題的概率越低，越復(fù)雜的設(shè)備越容易出鼓掌。

　　第三是簡(jiǎn)明：一個(gè)交易體系，最好只用一個(gè)工具，或者利用相互補(bǔ)充的兩三個(gè)工具，比如K線(xiàn)、均線(xiàn)、趨勢(shì)線(xiàn)、頸線(xiàn)，四者層層推進(jìn)，互相支持，各司其職，而且一眼就看明白了；其他指標(biāo)都是因它們而來(lái)的。

　　第四是一致：千萬(wàn)別用相互矛盾的指標(biāo)，均線(xiàn)、趨勢(shì)線(xiàn)、頸線(xiàn)與許多擺動(dòng)指標(biāo)在許多時(shí)候是互相矛盾的，趨勢(shì)越強(qiáng)勁，頸線(xiàn)越是要突破時(shí)，擺動(dòng)指標(biāo)越表現(xiàn)為超買(mǎi)、賣(mài)，這一方面被主力充分利用來(lái)引誘散戶(hù)逆向交易，另一方面是散戶(hù)們內(nèi)心永遠(yuǎn)充滿(mǎn)矛盾，無(wú)法掙到大錢(qián)。

　　3、技術(shù)只是工具，技術(shù)本身不能說(shuō)明你什么時(shí)候建平倉(cāng)。你應(yīng)該運(yùn)用技術(shù)出現(xiàn)某一特征時(shí)候建平倉(cāng)。對(duì)于這種特征，你必須大量對(duì)圖形進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和邏輯分析，找到成功率最高的圖形進(jìn)行運(yùn)用。不僅如此，最好你沒(méi)隔一年統(tǒng)計(jì)一次，以便與市場(chǎng)的最新發(fā)展保持一致。

　　4、技術(shù)運(yùn)用離不開(kāi)時(shí)間周期，如果是做中線(xiàn)，建議你只看日、周級(jí)別的圖表，因?yàn)闀r(shí)間周期越長(zhǎng)，越不容易被操縱。

　　5、技術(shù)分析、技術(shù)系統(tǒng)只是交易系統(tǒng)的一部分，必須把資金管理、止損、擴(kuò)利也做好，技術(shù)才能發(fā)揮作用。

　　6、基本面分析必須用技術(shù)分析來(lái)補(bǔ)充，但技術(shù)分析完全可以脫離基本分析而存在，特別是錢(qián)少的人，千萬(wàn)別以基本面分析為依據(jù)交易。

　　各位朋友別把眼睛盯著錢(qián)哦，那樣你就看不清行情了，我建議各位把銅、膠、柏、油、小麥的圖從2000年研究到現(xiàn)在，如果你立足中線(xiàn)，交叉操作，你看能掙多少錢(qián)。不過(guò)，我再次建議，千萬(wàn)別把眼睛盯在錢(qián)上看，也別考證過(guò)去贏利了多少倍，也拜托以質(zhì)疑的眼光看待那個(gè)5萬(wàn)和620萬(wàn)關(guān)系的朋友，質(zhì)疑一次就夠了，我覺(jué)得，用眼睛看住圖形，尤其是周線(xiàn)圖，并用日線(xiàn)選好交易點(diǎn)，不要隨便跑進(jìn)跑出，掙錢(qián)并不是很難的。

    我從不做行情評(píng)論，今天破個(gè)例，我建議大家研究一下膠的連續(xù)圖，看看周線(xiàn)，已經(jīng)破了大箱體，有點(diǎn)象銅，其庫(kù)存和基本面也有點(diǎn)象銅，如果確認(rèn)突破成功，就是大機(jī)會(huì)；當(dāng)然，如果又跑回箱體內(nèi)，又當(dāng)別論；至于銅，新箱體在3000至5000之間，千萬(wàn)別以過(guò)去的價(jià)格眼光看銅；還有豆粕，也是好品種，盯住它。這三個(gè)品種是給你大機(jī)會(huì)的品種，就看你的耐心了。

　　還有三句話(huà)供大家參考：

　　1、周線(xiàn)判斷行情性質(zhì)：順勢(shì)、反彈、轉(zhuǎn)折、區(qū)間，日線(xiàn)選交易點(diǎn)；

　　2、只在三種情況下交易：轉(zhuǎn)折突破＋確認(rèn)；順勢(shì)＋反彈（回撤）；大形態(tài)邊線(xiàn)；

　　3、心中只有圖形沒(méi)有錢(qián)。

第一、你必須懂得期貨交易贏利的基本原理。我把這個(gè)原理概括為一個(gè)公式，即：交易損益＝機(jī)會(huì)成功率 X 機(jī)會(huì)倉(cāng)位率 X 倉(cāng)位損益率。

    你只要保證了

    1、你交易時(shí)成功的概率大于50％；

    2、交易成功時(shí)倉(cāng)位大于交易失敗時(shí)的倉(cāng)位；

    3、交易失敗時(shí)的損失小于交易成功時(shí)的贏利。

    那么你必勝無(wú)疑。

　第二、那么你如何適使機(jī)會(huì)的成功率大于50％？

　　1、首先，弄明白你依據(jù)什么交易。我的經(jīng)驗(yàn)是，小資金唯一的依據(jù)只能是技術(shù)，而且是簡(jiǎn)明扼要的技術(shù)圖形。

　　在這個(gè)問(wèn)題上，最大的陷阱有三個(gè)：

      一是所謂基本面消息，

      二是所謂名人預(yù)測(cè)，

      三是所謂評(píng)論。

      道理很簡(jiǎn)單，即使是那三個(gè)交易依據(jù)都正確，如果你技術(shù)交易點(diǎn)不對(duì)頭，一個(gè)震蕩就讓小資金承受不了。比如說(shuō)現(xiàn)在的糖，羅杰斯說(shuō)要漲，狗屁不通的那個(gè)亂嚷嚷的人也說(shuō)要漲，我們能依據(jù)這些來(lái)建倉(cāng)？我也曾經(jīng)準(zhǔn)備做多，但我絕對(duì)不會(huì)隨便介入。我必須等待兩個(gè)技術(shù)條件才會(huì)做多：區(qū)間突破＋均線(xiàn)系統(tǒng)收斂并給出方向。如果給出的方向向下，我就改主意做空了，反而不做多了。我唯一的依據(jù)是技術(shù)圖形，至于什么狗屁羅杰斯，SB才會(huì)把他當(dāng)回事，道理很簡(jiǎn)單，我如果輸了錢(qián)，他也不賠我，我干嗎聽(tīng)他的？

　　2、其次，你運(yùn)用什么技術(shù)圖形交易？我的經(jīng)驗(yàn)是：越原始越簡(jiǎn)單越好。就用區(qū)間＋趨勢(shì)線(xiàn)、均線(xiàn)、頸線(xiàn)（形態(tài)）就足夠了。

如何運(yùn)用技術(shù)圖形？

　　第一步，看清價(jià)格運(yùn)行的大區(qū)間，知道價(jià)格的支撐阻力在那里。見(jiàn)過(guò)大江大河嗎？?jī)蓷l河岸就決定了水的運(yùn)行區(qū)間。價(jià)格就是水，區(qū)間就是河岸。

　　第二步，運(yùn)用趨勢(shì)線(xiàn)和均線(xiàn)判明價(jià)格是在震蕩還是明顯單邊方向中；

　　第三步，如果價(jià)格在震蕩中，就別交易，或者按照震蕩的邊線(xiàn)做短線(xiàn)交易；

　　第四步，如果價(jià)格在單邊趨勢(shì)中，就順著大方向，回調(diào)就建倉(cāng)。

總之，只要你能分辨價(jià)格是在震蕩還是趨勢(shì)中，在震蕩時(shí)，邊線(xiàn)交易；在趨勢(shì)中堅(jiān)持順勢(shì)＋逆波交易，那么你成功的概率就大于50％。

如何控制倉(cāng)位？

　　首先你必須明白，控倉(cāng)是絕對(duì)必須的。因?yàn)槿魏螜C(jī)會(huì)都不是100％對(duì)的，我們?nèi)说恼J(rèn)識(shí)能力也總免不了犯錯(cuò)誤。如果你滿(mǎn)倉(cāng)交易，一旦出錯(cuò)，必定死掉，就再?zèng)]有機(jī)會(huì)了。我建議：任何時(shí)候，總倉(cāng)位別超過(guò)50％，單品種倉(cāng)位別超過(guò)30％，象糖這樣的品種，別超過(guò)20％。還有一點(diǎn)特別重要，把要建的倉(cāng)為分成兩半，第一半對(duì)了，加第二半。但是，區(qū)間邊線(xiàn)交易別加倉(cāng)。

   我的經(jīng)驗(yàn):突破建計(jì)劃倉(cāng)的1/2;回撤或者時(shí)間確認(rèn)再建1/2；價(jià)格比突破時(shí)候高不是理由,因?yàn)檎_的交易思想就應(yīng)該是高買(mǎi)低賣(mài),否則就是逆勢(shì)了。

交易倉(cāng)位
　?。?）總倉(cāng)位小于55%，單品種倉(cāng)位小于30%，
　?。?）交易拐點(diǎn)附近建倉(cāng)后別加倉(cāng)，以免陷入成本被動(dòng)。
　?。?）長(zhǎng)假期間及不能監(jiān)視市場(chǎng)期間，輕倉(cāng)或者不持倉(cāng)，以免不測(cè)。

如何控制倉(cāng)位損益率？

　　1、要會(huì)止損。

    首先，建倉(cāng)要遷就止損。如果不好止損，或者止損量大，寧可別建倉(cāng)。比如現(xiàn)在的糖，你在4600左右做多，在5100以上做空，離邊線(xiàn)不遠(yuǎn)，就好止損，否則，你真會(huì)左右為難。

　　其次，也別隨便止損。這就要求你輕倉(cāng)。只要大格局沒(méi)變，別輕易逃跑。

       再次，一旦大格局變了（突破了），一定要一次100％跑掉。

       現(xiàn)在的糖，如果破了區(qū)間，跑的越快越好。

　　2、要學(xué)會(huì)掙大錢(qián)。方法很簡(jiǎn)單；一旦做對(duì)，畫(huà)一條波段趨勢(shì)線(xiàn)，沒(méi)破趨勢(shì)線(xiàn)，絕對(duì)不出來(lái)。

　　我可以告訴大家，我的銅多單雖然走了，但天膠和玉米多單至今沒(méi)動(dòng)，道理很簡(jiǎn)單，趨勢(shì)沒(méi)變啊。

　　第五，概括一下我的交易思想：

　　1、從交易方法上看，概括為十個(gè)字：順勢(shì)，逆波，控倉(cāng)，止損，擴(kuò)利。

　　2、從交易者看，概括為八個(gè)字：客觀(guān)（只用眼睛交易），耐心，簡(jiǎn)明，一貫。

第一個(gè)問(wèn)題:什么時(shí)候回調(diào)企穩(wěn)?

　　    判斷標(biāo)準(zhǔn)是:回調(diào)形態(tài)突破(小回調(diào))或者回調(diào)后均線(xiàn)系統(tǒng)恢復(fù)原來(lái)趨勢(shì)，回調(diào)趨勢(shì)線(xiàn)突破，回調(diào)形態(tài)頸線(xiàn)突破.

　　第二個(gè)問(wèn)題:平倉(cāng)信號(hào)

　　    建議:區(qū)間交易用K線(xiàn)組合或者波段趨勢(shì)線(xiàn)平倉(cāng);趨勢(shì)交易用趨勢(shì)線(xiàn)、頸線(xiàn)平倉(cāng)。

  在中長(zhǎng)線(xiàn)趨勢(shì)中，支撐比阻力重要，阻力往往會(huì)被攻破；在大型震蕩區(qū)間中，支撐阻力具有相同的交易意義。但注意，無(wú)論何時(shí)，破支阻后，往往會(huì)回撤，除非在支阻附近有蓄勢(shì)動(dòng)作。遠(yuǎn)道而來(lái)的突破往往是個(gè)陷阱。

有幾個(gè)問(wèn)題提問(wèn)：

　　1、一波趨勢(shì)可以畫(huà)出很多條趨勢(shì)線(xiàn)，究竟怎樣準(zhǔn)確的畫(huà)出趨勢(shì)線(xiàn)？

　　2、突破是以收盤(pán)價(jià)為準(zhǔn)嗎？怎樣區(qū)分真假突破？

　　3、均線(xiàn)系統(tǒng)收斂是指長(zhǎng)期和短期均線(xiàn)粘合在一起嗎？

　　4、你的首倉(cāng)是以資金總額的8%來(lái)止損的吧？

　　5、區(qū)分趨勢(shì)和振蕩，就是長(zhǎng)期和短期均線(xiàn)的方向不一致就是振蕩吧？

　　6、對(duì)于同時(shí)突破趨勢(shì)線(xiàn)和頸線(xiàn)平倉(cāng)，如果是V形反轉(zhuǎn)怎樣平倉(cāng)呢？如近期的鋁。

　　回答問(wèn)題:

　　1.關(guān)于趨勢(shì)線(xiàn),我建議你讀一讀約翰.墨菲的<<期貨市場(chǎng)技術(shù)分析>>,但我有一點(diǎn)建議,就是以一個(gè)波段中,價(jià)格最典型的軌跡做為趨勢(shì)線(xiàn);那本書(shū)上對(duì)趨勢(shì)線(xiàn)的畫(huà)法和用法說(shuō)的很細(xì),希望你不要拘泥,只要大致劃出價(jià)格運(yùn)行的軌跡即可以了;同時(shí),我建議盡量用均線(xiàn)和頸線(xiàn)來(lái)跟蹤趨勢(shì).

　　2.真正的突破必須符合符合下列兩個(gè)條件之一:一是價(jià)格形態(tài)突破后,回撤確認(rèn)后價(jià)格繼續(xù)前進(jìn);二是形態(tài)收斂突破均線(xiàn)收斂突破.光用收盤(pán)價(jià)是不能說(shuō)明問(wèn)題的,應(yīng)該有一兩天的時(shí)間確認(rèn).但是為了不失去有些很強(qiáng)勁的不確認(rèn)的突破機(jī)會(huì),在突破的第二天可以少量建倉(cāng),確認(rèn)后加倉(cāng),若是假突破,平倉(cāng)損失也不大.我不建議去花工夫研究真假突破,因?yàn)樵跊](méi)有證實(shí)之前所有的突破都有可能是真,也有可能是假,與其因?yàn)閼岩啥绊懘蠼灰椎臎Q心,不如先建點(diǎn)倉(cāng)位,錯(cuò)了止損,對(duì)了加倉(cāng),豈不更符合博弈原理?

　　3.第三個(gè)問(wèn)題更難回答,因?yàn)殚L(zhǎng)中短線(xiàn)交易要求不一樣:我的原則是短線(xiàn):5/10/15日或者5/10/15/30日,中長(zhǎng)線(xiàn)5/10/15/30/75日甚至30周均線(xiàn)族.

　　4.應(yīng)該是總資金的5%.

　　5.在你說(shuō)的均線(xiàn)不一致的基礎(chǔ)上加一個(gè)條件:高低點(diǎn)不上移或下移動(dòng).

　　6.鋁實(shí)際上也正是突破波段趨勢(shì)線(xiàn)和頸線(xiàn)并形成巨大跳空決口后下跌的啊?注意,我說(shuō)的平倉(cāng)趨勢(shì)線(xiàn)是一個(gè)波段的趨勢(shì)線(xiàn).另外說(shuō)明,鋁只是回撤,還不是轉(zhuǎn)勢(shì)。

　　問(wèn)：

   鋁的下跌我看不出頸線(xiàn)在那兒？跳空過(guò)趨勢(shì)線(xiàn)我倒是看出來(lái)了。你說(shuō)只看日線(xiàn)、周線(xiàn)和月線(xiàn)的。

　　回答：鋁是島型反轉(zhuǎn)回撤,那個(gè)島的(由兩天組成)的下邊線(xiàn)不就是頸線(xiàn)啊?希望老弟活學(xué)活用,特別是對(duì)付島式反轉(zhuǎn)和V形反轉(zhuǎn),頸線(xiàn)規(guī)模小,往往被忽略。

第一,關(guān)于推薦書(shū)籍,我建議讀譯本不起眼的小書(shū):陳江挺著:《炒股的智慧》.我看讀完此書(shū),就就差不多了.書(shū)別讀多,否則腦子就亂了.

　　第二,資金控制:

    我的原則是:總倉(cāng)小于50%,但品種倉(cāng)小于30%,突破介入1/2,回撤確認(rèn)后加倉(cāng)1/2,如果突破新區(qū)間再確認(rèn),加已經(jīng)持倉(cāng)的1/3.止損一次跑完,贏利平倉(cāng)分三次,每次1/3.

怎樣確定其突破的真實(shí)性和有效性呢？

　　這里經(jīng)常聽(tīng)到所謂真突破和假突破的問(wèn)題，換句話(huà)說(shuō)就是所謂＂誘多＂誘空＂問(wèn)題。有些人總是津津樂(lè)道于此。漲了，它們說(shuō)那是誘多，跌了他們說(shuō)是誘空。其實(shí)，這種心態(tài)本質(zhì)上是一種心虛的表現(xiàn)，也是沒(méi)入門(mén)的表現(xiàn)。期貨的價(jià)格運(yùn)動(dòng)，本質(zhì)上是一個(gè)概率問(wèn)題。任何突破，都有可能是真，也有可能是假。我們誰(shuí)也沒(méi)本事說(shuō)他是100％的真或假。有人說(shuō)真，它果然是真的，此人就可以大吹大擂；有人說(shuō)家，它果然是假，此人也可以大吹大擂。那沒(méi)有說(shuō)對(duì)的一部分人只好去抱怨所謂的主力，給自己找個(gè)臺(tái)階下。其實(shí)，我們大可不必如此，既然突破的真假只是一個(gè)可能性的事件，那么我們與其把工夫花在猜測(cè)上，并因此要么不敢交易，要么過(guò)度自信的交易，那我們不如多下點(diǎn)工夫研究對(duì)付或真或假的策略上，只要突破，就跟進(jìn)一點(diǎn)，為了防止是假突破，就少跟點(diǎn)，并設(shè)立止損；如果證明是真突破，就加點(diǎn)倉(cāng)，如果證明是假突破就止損。這是一個(gè)簡(jiǎn)單而有效率的策略。期貨就是博弈，沒(méi)有絕對(duì)的對(duì)錯(cuò)，要隨時(shí)隨地準(zhǔn)備改正錯(cuò)誤。

　　技術(shù)分析理論認(rèn)為：

　　首先，是收市價(jià)原則。即一般地說(shuō)，收市價(jià)的突破比僅僅只有日內(nèi)瞬間價(jià)格的暫時(shí)突破更可靠。

　　其次，是百分比原則。它要求收市價(jià)格穿越參考價(jià)的幅度要達(dá)到3％（當(dāng)然3％只是就一般情況而言），針對(duì)不同品種可以選用不同的最小價(jià)格波動(dòng)允許值，但至少2％的幅度是必須的。

　　最后，是時(shí)間原則。為了確認(rèn)對(duì)趨勢(shì)線(xiàn)的有效突破，市場(chǎng)必須連續(xù)3天保持收市價(jià)在該直線(xiàn)的同一側(cè)。當(dāng)然也有人認(rèn)為期貨市場(chǎng)只要2天即可。

　　以上原則，雖然可靠，但需要的時(shí)間較長(zhǎng)，等突破得到確認(rèn)后，行情往往已走去一大截，投資者此時(shí)的入市成本也較高。

　　實(shí)用的還是應(yīng)該學(xué)會(huì)辨別一些騙線(xiàn)做法，筆者就個(gè)人的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)如下：

　　首先，是與大勢(shì)背離。一般而言，當(dāng)市場(chǎng)整體大勢(shì)處于調(diào)整、反彈或橫向整理的階段時(shí)，個(gè)別合約出現(xiàn)放量突破是假突破的可能性較大；而當(dāng)大勢(shì)處于較為明朗的情況下，個(gè)別合約順勢(shì)出現(xiàn)真突破的可能性較大。投資者應(yīng)結(jié)合基本面、歷史上的資金介入狀況、目前價(jià)格位置以及主力操作習(xí)慣等進(jìn)行綜合研判。特別要當(dāng)心在低價(jià)區(qū)的向下突破和在高價(jià)區(qū)的向上突破。

　　其次，是與量能背離。就筆者的經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)價(jià)格突破以后，交易量應(yīng)該順著市場(chǎng)趨勢(shì)的方向，相應(yīng)地增長(zhǎng)，這是驗(yàn)證所有價(jià)格形態(tài)完成與否的重要線(xiàn)索。任何形態(tài)在完成時(shí)均應(yīng)伴隨著交易量的顯著增加，但在形態(tài)的頂部、反轉(zhuǎn)過(guò)程的早期，交易量并不如此重要。一旦熊市來(lái)臨，市場(chǎng)習(xí)慣于“因自重而下降”。投資者當(dāng)然希望看到，在價(jià)格下跌的同時(shí)，交易活動(dòng)也更為活躍，不過(guò)在下跌過(guò)程中，這不是關(guān)鍵。然而在底部反轉(zhuǎn)過(guò)程中，交易量的相應(yīng)擴(kuò)張，卻是絕對(duì)必要的。如果當(dāng)價(jià)格向上突破的時(shí)候，交易量并未呈現(xiàn)出顯著增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，那么整個(gè)價(jià)格形態(tài)的可靠性就值得懷疑了。

　　再次，是與K線(xiàn)形態(tài)背離。以?xún)r(jià)格向上突破為例，當(dāng)價(jià)格放量突破時(shí)，往往收出中、大陽(yáng)線(xiàn)，但隨著成交量的萎縮，價(jià)格會(huì)出現(xiàn)滯漲現(xiàn)象，K線(xiàn)也出現(xiàn)了十字星、小陰小陽(yáng)形態(tài)。而當(dāng)成交量快速萎縮后，價(jià)格也就隨之調(diào)整，K線(xiàn)出現(xiàn)了中陰線(xiàn)。這樣，在K線(xiàn)形態(tài)上出現(xiàn)了黃昏之星、塔形頂、覆蓋式大陰線(xiàn)等短期見(jiàn)頂?shù)腒線(xiàn)組合形態(tài)。投資者應(yīng)結(jié)合時(shí)空度量理論，以短期服從中長(zhǎng)期、小趨勢(shì)服從大趨勢(shì)、小形態(tài)服從大形態(tài)為原則，將短期趨勢(shì)融入長(zhǎng)期趨勢(shì)形態(tài)中進(jìn)行復(fù)合研判。

　　最后，是與均線(xiàn)系統(tǒng)等其他分析工具背離。仍以?xún)r(jià)格向上突破為例，假突破常常在價(jià)格突破創(chuàng)新高后，就開(kāi)始縮量橫盤(pán)，讓投資者誤以為是突破后的回抽確認(rèn)，但在回?fù)鯐r(shí)價(jià)格卻跌破了5日均線(xiàn)，繼而又跌破10日均線(xiàn)。當(dāng)5日與10日均線(xiàn)形成死叉時(shí)，假突破就可以得到確認(rèn)。投資者應(yīng)結(jié)合其他技術(shù)分析工具進(jìn)行立體研判，特別要注意先有反向運(yùn)動(dòng)跡象的突破。一般第一次的突破，假突破性質(zhì)居多。突破過(guò)程沒(méi)有缺口出現(xiàn)，回抽趨勢(shì)線(xiàn)快速、有力也都是假突破的特點(diǎn)。

　　沒(méi)有操做依據(jù)和沒(méi)有耐心是期貨交易失敗的最重要的的原因之一.

　　所謂沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn),就是沒(méi)有一個(gè)簡(jiǎn)明而客觀(guān)的判斷方向與突破的技術(shù)信號(hào)標(biāo)準(zhǔn),而是一會(huì)聽(tīng)消息,一會(huì)兒憑想象,或者看著一兩天的K線(xiàn)顏色亂猜.其實(shí),你如果真下工夫,把所有品種的圖形研究一遍,找一個(gè)出現(xiàn)率在50%以上的圖形,就以它為標(biāo)準(zhǔn)交易,再輔之以止損手段,我看你也就能穩(wěn)定掙錢(qián)了.我前兩天說(shuō)燃料油偏空,就是依據(jù)我自己的判斷標(biāo)準(zhǔn),我以前說(shuō)糖偏空,也是依據(jù)我的標(biāo)準(zhǔn).這兩個(gè)品種我近期不會(huì)輕易做多,也是因?yàn)橐罁?jù)我的標(biāo)準(zhǔn),還沒(méi)到做多的時(shí)候.所以,如果沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn),真難以想象在這個(gè)市場(chǎng)怎么生存.但論壇的大多數(shù)人,恰恰都是亂喊,所以虧錢(qián)是很自然的了.

　　所謂沒(méi)耐心,就是雖然有標(biāo)準(zhǔn),但是還沒(méi)等到達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),就開(kāi)始交易,生怕錯(cuò)失良機(jī),結(jié)果是本來(lái)想先人一步,結(jié)果是欲速則不達(dá).就說(shuō)這糖,想做多,沒(méi)什么可指責(zé)的,但也得等多頭形成才成啊.別急啊,財(cái)不入急門(mén),切記。

做期貨如做人，大氣才能成大事業(yè)。你天天戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢地做一兩手豆粕，一輩子也成就不了大業(yè)。有了本事，還得有膽量啊。

要成為一個(gè)成功的交易者，必須解決四個(gè)基本問(wèn)題：

　　一、要對(duì)價(jià)格運(yùn)動(dòng)規(guī)律或者運(yùn)動(dòng)特征有正確的把握。

　　二、要對(duì)博弈規(guī)律有正確的把握。

　　三、要以?xún)r(jià)格運(yùn)動(dòng)規(guī)律和博弈規(guī)律為基礎(chǔ)，制定出符合交易者個(gè)性的適用的交易策略。

　　四、要以交易策略規(guī)范交易行為、錘煉交易心理素質(zhì)，以規(guī)范的交易行為和交易心理素質(zhì)保證持續(xù)執(zhí)行適用的交易策略。

   1。在波段中賺錢(qián)，賺波段的錢(qián)，波段永遠(yuǎn)有，機(jī)會(huì)也永遠(yuǎn)有；波段總是在欺騙動(dòng)作或夸張動(dòng)作或變異動(dòng)作中開(kāi)始和結(jié)束；極端波段是特例，一般波段是常態(tài)?？砍B(tài)吃飯，別靠特例吃飯。

    2。交易的是圖表波段，而不是品種。

    3。成功率、風(fēng)險(xiǎn)收益比和單次交易總風(fēng)險(xiǎn)是一切交易決策的核心要素。

    4。裝到口袋里的錢(qián)才是錢(qián)，只有會(huì)平倉(cāng)，才能實(shí)現(xiàn)建倉(cāng)的目的。

    5。心態(tài)管理是成功的樞紐，成敗系于一念之間，治心重于治物。

我的交易經(jīng)驗(yàn)可以歸納為:

                    順勢(shì)回撤抓臨界

                    控制倉(cāng)位防意外

                    分批建倉(cāng)好進(jìn)退

                    止損擴(kuò)利是關(guān)鍵

                    見(jiàn)風(fēng)使舵是良策

                    心態(tài)平和是根本.

下面的詩(shī)作是和訊順易網(wǎng)友所做，全面概括了交易的真理，抄錄如下，供大家欣賞：
　　        引言
　　期貨不該天天賭，
　　看錯(cuò)止損要服輸．
　　輕倉(cāng)順勢(shì)做波段，
　　探囊取物貴知足．

　　    突破篇
　　橫盤(pán)突破要緊跟，
　　突破價(jià)位做停損．
　　一旦轉(zhuǎn)勢(shì)風(fēng)向變，
　　反手堅(jiān)決假后真．

　　    趨勢(shì)篇
　　長(zhǎng)期要看周月線(xiàn),
　　拐點(diǎn)介入最關(guān)鍵.
　　趨勢(shì)形成不輕改,
　　有風(fēng)須得駛盡帆.

　　    震蕩篇
　　長(zhǎng)短均線(xiàn)相繞纏,
　　上躥下跳看區(qū)間.
　　高拋低吸有止損,
　　終到一日箱體穿.

　　    信息篇
　　真假信息萬(wàn)萬(wàn)千,
　　技術(shù)走勢(shì)均包含;
　　兩耳不聞窗外事,
　　一心只把信號(hào)觀(guān).

　　    心態(tài)篇
　　日內(nèi)波動(dòng)把握難,
　　追漲殺跌徒費(fèi)錢(qián);
　　大道甚夷民好徑,
　　長(zhǎng)線(xiàn)是金非笑談.
　　逆勢(shì)重倉(cāng)夜難眠,
　　輕倉(cāng)順勢(shì)心神閑;
　　長(zhǎng)期生存勝暴利,
　　穩(wěn)健獲利求平安.