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FIG百科:錯誤的外匯交易策略——攤低虧損交易

 覓書時代 2018-09-14

外匯交易者常犯的一個錯誤是,試圖通過用較低入場價來攤低虧損交易,從而挽回虧損。對最初的交易理念過于自信、固執(zhí),或者想對最初的虧損進行報復性交易,導致交易者倉促做出決定,往往缺乏紀律。我們的分析師Yohay Elam回憶說,這種交易是他犯過的最嚴重的交易失誤:

我創(chuàng)建了一個多頭頭寸,幾乎立刻就虧損了。然而,價格穩(wěn)定下來,與止損點保持著安全距離。我想,如果我以更低、更有吸引力的價格再買入一些,我會降低平均入場價,最終獲得更大利潤。我還下調了止損點,這也是一大禁忌,你可能聽說過。

另一次小幅下滑也引發(fā)了同樣的行為:再次攤低,再次下調止損。價格沒有上漲,但也沒有下跌,只是觸及了我的止損點。最終,我的虧損比計劃的要多,盡管平均價格更低。經(jīng)歷此次創(chuàng)傷之后,我再也沒有這樣做過。

這里有很多問題。首先,你要迅速了結虧損交易,讓盈利交易繼續(xù)運行。如果攤低虧損交易,你就是在冒險讓虧損交易繼續(xù)運行。此外,通過加倉,你就是“娶了”虧損交易。你投入的額外資金擠占了其他交易和其他交易理念的空間,因為你擔心虧損交易??傊?,攤低虧損交易會變成一個惡性循環(huán),你最好避免。

正如Yohay所指出的,攤低虧損交易通常伴隨著調高止損,這大大增加了頭寸的風險,通常會導致災難。BK資產(chǎn)管理公司董事總經(jīng)理兼創(chuàng)始合伙人Boris Schlossberg完美地總結了這種情況:

我犯過的最糟糕的錯誤一直都相同——調高止損。隨之而來的就是加倉,從而“攤低”價格,不可避免地造成比最初損失更大的虧損。我得到的最好的建議就是——第一次的虧損是最好的。

接受虧損是很困難的,但這可能是交易者能夠培養(yǎng)的最好的技能之一。謙遜和有限的自信可以幫助你避免犯錯,比如Brandon Wendell,他是Online Trading Academy的高級講師和交易員導師,他在上世紀90年代末的時候就犯過這樣的錯誤:

我在交易中犯下的最大錯誤就是,在我“知道”自己是對的交易中移動止損。我知道市場已經(jīng)過熱,即將出現(xiàn)調整或崩盤。我的做空目標是高通,因為我當時住在圣地亞哥,有很多朋友在這家突然嶄露頭角的公司工作,他們用股票收益買了新房子和新車。

我做空這只股票,沒想到它能達到1000美元。隨著價格越來越接近我的止損點,我調遠了虧損頭寸的止損點,因為我知道我是對的,市場很快就會意識到這一點。最后,我意識到不能再承受更多的虧損,于是我退出頭寸,虧損3.2萬美元!看起來像是幾個小時的事,但整個交易只花了15分鐘!

因此,在紀律和堅持原計劃方面,這一次代價高昂的教訓。如果我保持住止損點,只會損失1500美元。移動止損或不設止損進行交易的問題在于,你將依賴于情緒而非邏輯。邏輯創(chuàng)造優(yōu)秀交易,而情緒只能創(chuàng)造傳奇故事!”

嘿,至少我們可以用Brandon的故事來寫這篇文章。這就是這種交易錯誤的用處,沒那么糟糕。

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