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?> 學(xué)習(xí)心得 期貨溫斯坦交易系統(tǒng)說明書 2017-09-27 22:51:31 來自: 石頭 《期貨溫斯坦交易系統(tǒng)說明書》 交易軟件：文華財(cái)經(jīng) 交易資金：7萬元 時(shí)間框架：2小時(shí) K線范圍：在40天左右。 交易品種：沉淀資金多和成交量多的主力合約：鐵礦；螺紋；熱卷；焦炭；焦煤；橡膠；PP,PTA，塑料，鄭醇，滬鎳，滬鋁，玻璃，玉米，豆油，豆粕，白糖，雞蛋，鄭棉。 指標(biāo)：50SMA（趨勢指標(biāo)），趨勢線（支撐阻力指標(biāo)） *雖然溫系統(tǒng)是單周期系統(tǒng)，但還是會(huì)參考日線圖中的重要支撐阻力位，因?yàn)樽约赫J(rèn)為大周期圖表中的支撐阻力在小周期中的作用，實(shí)在很重要??！。 *期貨工業(yè)品特點(diǎn)：趨勢快速，反轉(zhuǎn)快。 *關(guān)注日線震蕩趨勢。 市場主要趨勢參考：工業(yè)品或農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)做為相應(yīng)市場趨勢參考，當(dāng)日線圖處于明顯趨勢和反轉(zhuǎn)形態(tài)時(shí)，不可逆趨勢交易。震蕩或短期趨勢不做參考。 選擇品種： 1、前期漲/跌趨勢長，穩(wěn)定，波動(dòng)小。意味著規(guī)模大，阻力小。 2、底/頂部長寬或波動(dòng)大。意味著規(guī)模匹配，隨后趨勢大。 3、突破之前波段，強(qiáng)勁上漲，回調(diào)不過支撐/阻力的。 第二步：選擇止損小的。 階段定義： 第一階段：底部不再被突破，后期均線下降趨勢開始走平。 第二階段：價(jià)格突破阻力區(qū)域，均線開始向上；每次回調(diào)不過前低，每次上漲過前高。 第三階段：回調(diào)后的上漲未過前高，均線開始走緩，且震蕩加大。 第四階段：下跌過前低，均線開始下行，跌破支撐區(qū)域，每次回調(diào)不過前高，每次下跌過前低。 選擇交易方向：第一二階段準(zhǔn)備做多，第三四階段準(zhǔn)備做空。 建倉：在一三階段建倉；突破區(qū)間建倉，可使用掛單。 （如跳空，則跳空高低點(diǎn)做為阻力支撐判斷，進(jìn)行止損設(shè)定。） 止損：視資金風(fēng)險(xiǎn)止損在回調(diào)處或區(qū)間內(nèi)。 加倉：充分的盤整或回調(diào)，回到均線附近。 平倉（移動(dòng)止損）：前一個(gè)回調(diào)或盤整區(qū)；急速上漲或下跌后遠(yuǎn)離均線的第一個(gè)回調(diào)或停滯處，收緊移動(dòng)止損。 資金管理：3%交易資金風(fēng)險(xiǎn)建倉止損。加倉同等手?jǐn)?shù)。 **交易過程中的所有細(xì)節(jié)都已提前想好，否則停止交易。 交易日志：https://site.douban.com/129108/widget/forum/14002823/discussion/615096861/ 2017-11-12 22:55:51 石頭 交易檢查清單: 1、有沒有明確了階段區(qū)間？ 2、有沒有明確了趨勢？ 3、有沒有明確了止損點(diǎn)位？ 4、有沒有明確了建倉點(diǎn)位？ 5、有沒有在不適合的市場勉強(qiáng)交易？ 6、有沒有明確無誤執(zhí)行了交易系統(tǒng)說明書？ A:有沒有急于進(jìn)場？進(jìn)場的理由是什么？ B:有沒有失去機(jī)會(huì)？有沒有分析原因。 C:有沒有失去機(jī)會(huì)后又急于進(jìn)場？理由是什么？ D:有沒有失去機(jī)會(huì)后勉強(qiáng)選擇不符合的品種或交易位置？ E:有沒有因?yàn)槭C(jī)會(huì)而放大了止損，或改變了計(jì)劃止損位？ F:出現(xiàn)了沒有想到（說明書中沒有）的情況，有沒有勉強(qiáng)進(jìn)行交易？ 2017-11-12 22:56:03 石頭 交易日志的內(nèi)容： **要常?；仡櫟模?nbsp; 交易規(guī)則是基于預(yù)測還是基于正期望？ 自己的背景需求是否適合這套交易系統(tǒng)？ 1、只要有一點(diǎn)疑惑，就整理成一個(gè)問題，寫下來，分個(gè)類。去解決它，務(wù)必讓自己心服口服。 2、把心得，容易出錯(cuò)的概念都寫下來。提醒自己。 3、每一個(gè)交易規(guī)則細(xì)節(jié)，一定要明確，要有根據(jù)，有理由，有必要。 4、去掉不熟悉的或者不夠有信心的規(guī)則、指標(biāo)。 5、不要對(duì)任何指標(biāo)、形態(tài)抱有過高的期望，要確信其成功概率不會(huì)超過50%。 6、前期決策，實(shí)際交易，事后評(píng)估，要分開進(jìn)行。 7、風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。 8、遵循簡潔的原則。 **要十分注意的弱點(diǎn)： 1、急燥。 2、不求甚解。 3、求全。 4、在沒有理解的情況下，急于求全。 2017-11-14 23:14:07 石頭 自己理解的溫系統(tǒng)的理念： *溫斯坦交易系統(tǒng)的本質(zhì)是趨勢交易系統(tǒng)（均線的重要性），盤整突破是點(diǎn)位。 *關(guān)鍵詞：規(guī)模匹配，波動(dòng)匹配，波動(dòng)周期轉(zhuǎn)換。 1、橫盤也是趨勢，只有橫盤趨勢明顯改變，才有把握新趨勢形成。 2、突破是改變的起始，也是不確定最大的一個(gè)位置。因此突破后的表現(xiàn)很重要。 3、在突破附近新形成了支撐阻力，確定性加大。 4、在二四階段的第一次突破，確定性也就更大。 涉及到的技術(shù)指標(biāo)的理解： 1、均線和趨勢線指示趨勢方向，不做為支撐阻力。 2、均線和趨勢線都可以有價(jià)格毛刺，做為假突破處理，不影響趨勢判斷。 3、波段定義 4、回調(diào)定義 5、突破定義 6、頂?shù)撞慷x 7、支撐阻力定義 2018-03-30 19:33:49 石頭 系統(tǒng)說明書調(diào)整備忘： 1、均線由50期改為100期。 2、時(shí)間框架由2小時(shí)改為1小時(shí)。 3、在一三階段的判斷上，先看區(qū)間，均線可暫時(shí)忽略。 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 《期貨溫斯坦交易系統(tǒng)說明書》 2.0（自2月底3月初開始） 交易軟件：文華財(cái)經(jīng) 交易資金：7萬元 時(shí)間框架：1小時(shí) K線范圍：在30天左右。 交易品種：沉淀資金多和成交量多的主力合約：鐵礦；螺紋；熱卷；焦炭；焦煤；橡膠；PP,PTA，塑料，鄭醇，滬鎳，滬鋁，玻璃，玉米，豆油，豆粕，白糖，雞蛋，鄭棉。 指標(biāo)：100SMA（趨勢指標(biāo)），趨勢線（支撐阻力指標(biāo)） *雖然溫系統(tǒng)是單周期系統(tǒng)，但還是會(huì)參考日線圖中的重要支撐阻力位，因?yàn)樽约赫J(rèn)為大周期圖表中的支撐阻力在小周期中的作用，實(shí)在很重要?。?。 *關(guān)注日線震蕩趨勢。 市場主要趨勢參考：工業(yè)品或農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)做為相應(yīng)市場趨勢參考，當(dāng)日線圖處于明顯趨勢和反轉(zhuǎn)形態(tài)時(shí)，不可逆趨勢交易。震蕩或短期趨勢不做參考。 選擇品種： 1、前期漲/跌趨勢長，穩(wěn)定，波動(dòng)小。意味著規(guī)模大，阻力小。 2、底/頂部長寬或波動(dòng)大。意味著規(guī)模匹配，隨后趨勢大。 3、突破之前波段，強(qiáng)勁上漲，回調(diào)不過支撐/阻力的。 第二步：選擇止損小的。 階段定義： 第一階段：底部不再被突破，后期均線下降或突破趨勢線。 第二階段：價(jià)格突破阻力區(qū)域，均線開始向上；每次回調(diào)不過前低，每次上漲過前高。 第三階段：回調(diào)后的上漲未過前高，均線開始走緩，且震蕩加大。 第四階段：下跌過前低，均線開始下行，跌破支撐區(qū)域，每次回調(diào)不過前高，每次下跌過前低。 選擇交易方向：第一二階段準(zhǔn)備做多，第三四階段準(zhǔn)備做空。 建倉：在一三階段建倉；突破區(qū)間建倉，可使用掛單。 （如跳空，則跳空高低點(diǎn)做為阻力支撐判斷，進(jìn)行止損設(shè)定。） 止損：視資金風(fēng)險(xiǎn)止損在回調(diào)處或區(qū)間內(nèi)。 加倉：充分的盤整或回調(diào)，回到均線或趨勢線附近。 平倉（移動(dòng)止損）：前一個(gè)回調(diào)或盤整區(qū)；急速上漲或下跌后遠(yuǎn)離均線的第一個(gè)回調(diào)或停滯處，收緊移動(dòng)止損。 資金管理：3%交易資金風(fēng)險(xiǎn)建倉止損。加倉同等手?jǐn)?shù)。 **交易過程中的所有細(xì)節(jié)都已提前想好，否則停止交易。 2018-04-01 13:07:53 石頭 系統(tǒng)說明書調(diào)整備忘（4.1起）： 4、減少品種 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 交易品種：包含工業(yè)品和農(nóng)業(yè)品：鐵礦；螺紋；焦煤；橡膠；PP，滬鎳，滬鋁，玻璃，豆油，豆粕，雞蛋。 > 我來回應(yīng)
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