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你只取不舍,市場最終會消滅你

 方圓hpuwwp2fo6 2016-12-18


有句話說得好:心有多大,世界就有多大。這句話放在交易中也很合適:心有多大,行情就有多大。大多數(shù)投資者容易被事物表象所迷惑,看不清事物本質(zhì)。他們每天追求確定性,追求暴利,追求傳說中的圣杯,然后,迷失在交易利益的得失之中,無法悟透一道坎:取舍。






優(yōu)秀的交易系統(tǒng),必然包含取舍






取與舍,很重要。只取不舍,市場不會給你存活的機(jī)會;只舍不取,你自己會斷絕自己的生路。一個健康、具有正向預(yù)期收益的交易系統(tǒng),必然包含取舍之道。


比如,想獲取暴利,必然要在某些方面舍去一些東西,暴利的前提可能需要重倉持有,如此你就不能如同輕倉交易般安全。所以,你舍去的是安全。相反,你若取安全,那么你就需要低倉位來進(jìn)行交易,你舍去的,就是短時間實(shí)現(xiàn)暴利。若你喜歡落袋為安,在有一定盈利的前提下,主動平掉倉位,你便心安理得,能拒絕利潤回撤帶來的痛苦,而你舍去的便是未來繼續(xù)盈利的可能性。相反,若你選擇承受回撤,你有可能取得更多的利潤,你的舍得也是心安理得。你選日內(nèi),放棄隔夜,那你便是取低風(fēng)險(xiǎn),取隔夜安全,但是你舍掉了大周期的一系列好處,比如,你的規(guī)模會受限制等。


性格、特點(diǎn)不同,對事物的關(guān)注點(diǎn)也不同,于是市場上誕生了各種各樣的交易方式。然而,大多數(shù)投資者所選擇的交易方式,將貪婪的本性展現(xiàn)無遺:既要低風(fēng)險(xiǎn),又要高收益;既想抄到底,又想在高位出場;既想拿趨勢,又不愿意承受波動。所以,在各種利益的誘惑下,大家都在發(fā)揮自己的聰明才智,期望找到一種完美的交易方法??刹恍业氖牵@恰好是市場最大的謊言。






大多數(shù)人迷失在利潤的誘惑里






前段時間,商品市場急速下跌后,大幅度反彈。我持有商品的空單,在行情急跌的過程中,有了很大的浮盈,但最后的結(jié)果是回吐了大部分的利潤。相反,由于當(dāng)時下跌太猛,我的一個采用程序化交易的朋友進(jìn)行了主動性平倉,即采用手動方法,終止了權(quán)益的波動,放棄了尊重系統(tǒng),留取了絕大部分的利潤。誰對誰錯,沒有定論。但是很明顯,我們都有所取舍。我取的,是對系統(tǒng)的絕對尊重;舍去的,是資金曲線的平滑,我愿意承受資金曲線的回撤。他取的,是確定的利潤,舍去的,是對系統(tǒng)的絕對尊重。


從這次的結(jié)果來看,可能他是對的,因?yàn)樗睦麧欉h(yuǎn)高于我,但是,在未來的某個階段,他可能因此而受到懲罰,因?yàn)樗乃季S里夾雜了一些主觀上對極端行情不確定性的恐懼。他急切地想終止權(quán)益的波動,那么,在未來某一波更大的行情出現(xiàn)時,他更沒有勇氣去持倉到最后。他的承受能力,他對趨勢行情的容納程度,會受到這一次干預(yù)系統(tǒng)的結(jié)果影響而變小,那么,將周期放大來看,他做出的選擇未必優(yōu)于我。






思維的一致性






這里涉及一個問題:思維的一致性。也是開頭那句話給我的提示:心有多大,行情就有多大。我是做趨勢的,當(dāng)趨勢出現(xiàn)的時候,我必然要相信趨勢會持續(xù)下去。當(dāng)回撤的時候,我必然要有一定的承受力度,如果我無法承受一定幅度的回撤,那么,我必然無法抓到大的趨勢行情。很多人無法理解這個簡單的道理,他們只看到,如果我不去承受回撤,那么我的資金曲線會站在高位,利潤會可觀??蓡栴}在于,思維是有一致性的,我如果不去承受這次回撤,那么我在曲線剛有起色的時候,就會主動平掉倉位,從而使曲線失去以后大幅度上揚(yáng)的機(jī)會。


我所了解的一些交易員,喜歡在某個品種大幅度下跌的時候買入。其實(shí),使用這種交易方法的人,他對市場的理解偏向“框架”。他更愿意相信市場各個品種的價(jià)格均有一定的界限。那么,他的思維一致性導(dǎo)致的結(jié)果就是他永遠(yuǎn)無法“拿住”大行情。即使他抄到了底,他也容易失去手中的頭寸。因?yàn)樵谒乃季S模式里,對行情有“底”的判斷,也必然有“頂”的預(yù)期。他沒有趨勢型交易員的承受能力,也注定無法取得趨勢帶來的利益。






根據(jù)實(shí)際情況,做出屬于你的取舍






在交易的過程中,每時每刻,我們都會受到利益得失的影響,這很正常。人都是有欲望的,欲望的大小,體現(xiàn)在你的賬戶資金額度上。如果你的欲望很大,那么你的賬戶資金額度對于你的資產(chǎn)來說,應(yīng)該占有很大的比重。因?yàn)樾≠~戶小資金的權(quán)益變動根本無法激起你的一絲欲望,只有大的利潤,才能讓你的欲望得到滿足,才能讓你有在市場中繼續(xù)交易的動力。但是,我們需要懂得取舍,也必須要做出取舍,想從市場中取得更多的利潤,必然要舍去更多的東西,比如,你的總資產(chǎn)可能因此而劇烈波動,你可能因?yàn)槔娴牟▌佣チ藦娜?,失去了冷靜,你的家庭也因此不和睦,等等。相反,你若降低你的欲望,讓它保持在一個均衡的狀態(tài),控制你的倉位,追求屬于你的利潤,你可能因此而變得更加從容、更加淡定,你對交易本質(zhì)的理解可能因此加深,你的交易水平或許會得到巨大的改善。

追求在底部買入,并且在趨勢的高點(diǎn)賣出,這是很難實(shí)現(xiàn)的。即使實(shí)現(xiàn),也不具備可持續(xù)性。理由很簡單。你只取不舍,市場會消滅你。所以,交易者應(yīng)重視取舍之道。請梳理一下你的交易系統(tǒng),舍去某些不切實(shí)際的期望,將盈利的預(yù)期降低一些,縮小倉位,不要過度地使用杠桿,不要追求一夜暴富,那么你所取、所得到的東西,會更多一些。



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