第一百五十四集 揭密長線和短線的操盤技巧

第一百五十五集 操盤一絕：如何控制個股風(fēng)險

第一百五十六集 運(yùn)用股東人數(shù)變化分析主力持倉

第一百五十七集 實戰(zhàn)參與漲停板股有技巧

第一百五十八集 揭密如何尋覓底部“金三角”

無論是下棋還是人生，都可能會因一著不慎，而滿盤皆輸，這可能也在側(cè)面反映了態(tài)度決定一切，即你持什么樣的態(tài)度，可能就會走出什么樣的棋。炒股亦是如此，而風(fēng)險的發(fā)生更是如此。
　　而要真正做到控制風(fēng)險，筆者認(rèn)為，主要應(yīng)從以下幾方面入手：
　?。ㄒ唬┐_定適合自己的投資組合
　　很多投資者來到股市，往往亂買一氣，這股買一點(diǎn)，那股買一點(diǎn)，結(jié)果一段時間下來，自己的賬戶里買了幾十個股票，而這樣的結(jié)果往往是抓著一大把虧損的股票。而在這種情況下，如果投資者稍微去了解一下投資組合理論，就會發(fā)現(xiàn)自己是犯了一個多么大的錯誤。
　　具體說來，投資組合有如下幾種方式：一是根據(jù)不同行業(yè)或企業(yè)股票來構(gòu)建投資組合；二是以不同的區(qū)域股票構(gòu)建投資組合；三是是以不同目標(biāo)股票構(gòu)筑投資組合。
　?。ǘ┛刂苽}位及善于止損止盈
　　在股市中，投資者如果構(gòu)建好了適合自己的投資組合，再加上良好的倉位控制及善于利用止損止盈，對風(fēng)險控制完全可以做到兵來將擋，水來土掩般的自如，從而避免造成心中永遠(yuǎn)的痛。

上市公司股東人數(shù)的變化與其二級市場走勢存在著一定相關(guān)性，股東人數(shù)越少，表明籌碼越集中，股價走勢往往具有獨(dú)立個性，并常常逆大勢而動，這是短線高手拋開大盤選個股的首選品種。股東人數(shù)越多，表明籌碼越分散，股價走勢往往較疲軟不具有獨(dú)立性，跟著隨大盤隨波逐流。因此我們有必要對股東人數(shù)變動情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，從而更好地把握大盤與個股的動向。在具體分析過程中要特別注意以下幾點(diǎn)：
　　1、股東人數(shù)分析數(shù)據(jù)來源的滯后性。股東人數(shù)的數(shù)據(jù)，目前絕大多數(shù)股民只能從年報、中報、季報中獲取。年報的數(shù)據(jù)往往滯后3-4個月，中報也要滯后1-2個月。即使擁有數(shù)據(jù)也要注意數(shù)據(jù)的時效性，4個月的時間已足夠主力莊家完成籌碼運(yùn)作的某個特定階段。必須注意這段時間內(nèi)的盤面變化，特別是量能變化，根據(jù)這些變化判斷數(shù)據(jù)的有效價值。一般來說，如股價波動不大，量能沒有劇增過，個股的數(shù)據(jù)較為有效，因為這表明大資金沒有大規(guī)模進(jìn)出。
　　2、股東人數(shù)分析的變動性。股東人數(shù)的數(shù)據(jù)還會受到股本變動的影響，配股、增發(fā)都會影響到股東人數(shù)的變化。送股雖不會影響股東人數(shù)，但是會影響到個人持股數(shù)，這種情況在分析數(shù)據(jù)時必須充分考慮。
　　3、股東人數(shù)分析的混淆性。上市公司年報中公布的股東人數(shù)為總持股人數(shù)，并未單獨(dú)指出Ａ股股東人數(shù)及Ｂ股股東人數(shù)。股東人數(shù)分析過程中一定要注意這些因素的影響，不準(zhǔn)確的統(tǒng)計數(shù)據(jù)是無法推斷出正確的分析結(jié)果的。
　　4、股東人數(shù)分析的欺騙性。隨著股東人數(shù)分析技巧的普及，越來越多的投資者參與應(yīng)用，主力機(jī)構(gòu)也開始利用這種分析方法作為誤導(dǎo)散戶，掩護(hù)其操作方向的工具。其具體操作是往往在期末采用突擊重倉或分倉的方法，改變持股的數(shù)量。
　　5、股東人數(shù)分析的片面性。股東人數(shù)的增加與減少并非股價漲跌的惟一因素，股東人數(shù)分析研究的是個股的一個方面，并沒有考慮到其他方面。如：大盤走勢、政策、國際形勢、資金狀況、業(yè)績好壞、題材多少等因素的影響。僅憑股東人數(shù)來研判行情遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，還需要配合其他基本面分析和技術(shù)分析，多角度全方位立體化的研判個股和大勢，才能取得最佳效果。

漲停顯示股價走勢較強(qiáng)，特別是連續(xù)漲停的個股，短期可獲取豐厚收益，但大漲之后往往也會大跌，因此，參與漲停股，高收益的同時伴隨著高風(fēng)險。通過對近兩年漲停股的分析，可發(fā)現(xiàn)，漲停股次日往往會順勢沖高，有人統(tǒng)計，漲停次日最高點(diǎn)平均漲幅為5.92%，因此，如果短線介入漲停股后，次日平均收益也大大高于二級市場的收益率。如何挑選漲停股呢？參與漲停股，應(yīng)以短線為主，而且應(yīng)選擇低價、小盤股為主，這些個股一旦漲停，往往能形成持續(xù)的上升趨勢，流通盤最好在3000-8000萬股之間。中、大盤股漲停之后要繼續(xù)拉升難度較大。
　　從介入的時機(jī)看，個股漲停時間離開盤越早則次日走勢越佳，如果某只股票在收盤前漲停，其次日走勢均不理想。況且，大部分個股漲停后在盤中總是有一次打開漲停板的機(jī)會，最佳介入時間應(yīng)為再次封漲停的瞬間。
　　買漲停股需要注意以下幾點(diǎn)：1、觀察市場的強(qiáng)弱，在極強(qiáng)的市場中，尤其是每日都有5只左右股票漲停的情況下，要大膽追漲停板。極弱的市場切不可追漲停板。2、漲停前的形態(tài)較佳，如上市數(shù)日小幅整理、某一日忽然跳空高開并漲停的新股；或是選股價長期在底部盤整，未出現(xiàn)大幅上漲的底部股；或是在整理末期結(jié)束整理而漲停的強(qiáng)勢股。3、有量能配合，盤中若發(fā)現(xiàn)有三位數(shù)以上的量向漲停板推進(jìn)的，可立即追進(jìn)。4、盤中及時搜索漲幅排行榜，對接近漲停的股票翻看其現(xiàn)價格、前期走勢及流通盤大小，以確定是否可以作為介入對象。當(dāng)漲幅達(dá)9%以上時應(yīng)做好買進(jìn)準(zhǔn)備，以防大單封漲停而買不到。5、追進(jìn)的股票當(dāng)日所放出的成交量不可太大，一般為前一日的1-2倍為宜，可在當(dāng)日開盤半小時之后簡單算出。6、有號召力，整個板塊啟動，要追先漲停的領(lǐng)頭羊，在大牛市或極強(qiáng)市場中更是如此。

　　一段行情低迷時期無漲停股，一旦強(qiáng)烈反彈或反轉(zhuǎn)要追第一個漲停的，后市該股極可能就是領(lǐng)頭羊，即使反彈也較其它個股力度大很多。漲停股的賣出時機(jī)，可在5日均線走平或轉(zhuǎn)彎即可拋出股票，或者MACD指標(biāo)中紅柱縮短或走平時則予以立即拋出。如果第二天30分鐘左右又漲停的則大膽持有，如果第二天不漲停，可在上升一段時間后，股價平臺調(diào)整數(shù)日時則予以立即拋出，也可第二天沖高拋出。追進(jìn)后的股票如果三日不漲，則予以拋出，以免延誤戰(zhàn)機(jī)或深度套牢。
　　注意：參與漲停一般在行情啟動初期效果好，后期則容易出現(xiàn)失誤。

三角形是非常常見的整理形態(tài)，它在走勢圖上表現(xiàn)為股價由大幅震蕩到逐步收斂的過程，連接兩個逐漸下移的高點(diǎn)構(gòu)成上邊線，連接兩個依次上移的低點(diǎn)構(gòu)成下邊線，當(dāng)股價運(yùn)行到三角形的尖端時，便是股價突破的前兆，一旦確定突破方向，我們便可采取相應(yīng)的策略，向上突破意味著股價將有一輪升勢，向下突破說明后市走勢向淡?！?/span>

　　三角形出現(xiàn)的位置不同，其技術(shù)意義有很大差別，在高位向下突破，此時三角演變成向下反轉(zhuǎn)形態(tài)；在中價區(qū)向突破，則變成上升中繼形態(tài)；若在低位區(qū)向上突破，則構(gòu)成了向上轉(zhuǎn)勢的信號。我們可以把在低位區(qū)出現(xiàn)的、隨后向上突破的三角形稱為底部“金三角”，投資者常能從“金三角”里淘出金子來?！　　?/span>

　　可見，底部“金三角”里確是財源豐厚，不過，為了避免假突破，提高命中率，還需注意幾點(diǎn)：

　　1、底部“金三角”，顧名思義是出現(xiàn)在相對低位的形態(tài)，前期該股已出現(xiàn)長期的、深幅的下跌，從浪形看可分出清晰的下跌五浪，下跌動能已趨于衰竭，此時出現(xiàn)的三角形態(tài)本身就說明股價的低點(diǎn)在上移，已具備反彈的動能。

　　2、向上突破時若出現(xiàn)大陽線、向上跳空缺口、漲停板等走勢，則是強(qiáng)烈的做多信號，

3、無量的突破力度有限，若突破時伴隨著較大的成交量，則說明后市強(qiáng)烈向多。

　　4、運(yùn)用三角形突破的方式作為買入信號，可結(jié)合均線分析的方法，準(zhǔn)確度會大幅提高，也就是說，突破三角形時，若同時突破均線的阻力，則說明兩種分析方法同時發(fā)出了買入信號。

新股是我們這個市場的黑馬床；也是我們博弈的最好戰(zhàn)場！散戶要在博弈中取得勝利或者小有收獲就必須更加熟悉新股黑馬的特征和主力的手法。
第一章、建倉：（以及主要形態(tài)特征）

建倉時不論怎樣強(qiáng)大的主力也力圖采取比較隱蔽的手法，以盡量在較低的價格吸收到更多的籌碼的。但新股有其特殊性，就好象一個新的陣地，將有很多主力在關(guān)注，因此，主力的建倉就極其容易在“搶陣地”的過程中露出蛛絲馬跡。

　　能夠成為大黑馬的新股，主力吸籌的方式主要有：　　

1、上市首日高換手（前45分鐘換手過40%；全天換手過60%甚至70%）；盤中還連續(xù)有大買單出現(xiàn)；（這樣的情形主要發(fā)生在大盤比較好時或者個股有特質(zhì)和巨大的潛力或者潛在大利好）。主要技術(shù)形態(tài)表現(xiàn)為經(jīng)典的“良駒臥槽”形態(tài)和“峰回路轉(zhuǎn)”形態(tài)為多。這樣的股票一般操作周期較長，主力沒有翻倍或者翻幾翻的利益是不會輕易放棄的?！　?/span>

2、平開低換手，一路平走或者下行，分時成交量呈脈沖式放出，但股票價格在一個比較小的區(qū)間里運(yùn)行，幾乎沒有可操作性；（這種股票一般在大勢不太理想的狀況下上市場或者本身沒有什么閃光點(diǎn)）。比如以前的天一科技、羅頓發(fā)展，最近的石硯紙業(yè)、600460等等。主要技術(shù)形態(tài)表現(xiàn)為經(jīng)典的“金子破土”或者“平地春雷”的形態(tài)比較多，一旦突破則幾乎沒有什么回調(diào)讓投資者再度介入的機(jī)會。短線把握的難度相當(dāng)大！適宜做長線！　　

3、首日中等量換手，后幾天（三到八天）上下強(qiáng)烈震蕩；換手過150%~180%后利空打壓，狂跌（一般超過30%），在相對低位再次較高換手，完成整個吸籌過程。主要技術(shù)形態(tài)表現(xiàn)為經(jīng)典的“故地重游”、“大雁展翅”形態(tài)。這樣的股票如非短線高手，一定要等低部探明才可介入！一旦形態(tài)確立則可以放心持有。主力在這樣的股票中往往利用很多的利空和利多消息輔助操作。所以投資者玩這樣的“心跳感覺”就必須有反向操作的技巧和過人的膽識！

　　 4、上市前幾天先小幅上攻，然后打出兩個（或者三個）低點(diǎn)，建倉和洗盤動作幾乎一氣呵成。它們的主要技術(shù)形態(tài)表現(xiàn)為經(jīng)典的“一路狂奔”、“亢龍有悔”、“群山起伏”等形態(tài)；這樣的股票短線機(jī)會多，主力善于合技術(shù)與反技術(shù)交替操作！

人吃飽了總要消化，否則脹著肚子就很難再吃東西。股票市場中，再凌厲的升勢也不可能一口氣沖上頂，再慘烈的跌勢也難一條直線落到底，中間必定要經(jīng)過“消化”，“消化”了才能開展新一波的漲或跌，這個“消化”，術(shù)語上稱之為技術(shù)性調(diào)整。
　　技術(shù)性調(diào)整給我們提供了一個走短線的機(jī)會，通常這樣的一次調(diào)整，等于前一段升幅或跌幅的百分之三十到百分之五十，把握得好，利潤亦相當(dāng)可觀。
　　技術(shù)性調(diào)整的出現(xiàn)是有訊號可尋的。例如在上升趨勢中，連續(xù)三日拉出陽線，但一根比一根短，漲幅逐日遞減；或者連漲多日之后，來一個高開低收，拉出一根有上影線的陰線，這些都是表明升勢將要調(diào)整的訊號。反過來，在下降趨勢中，連續(xù)三日拉出陰線，但一根比一根短，跌幅逐日遞減；或者連跌多日后，來一個低開高收，拉出一根有下影線的陽線，這些都是顯示跌勢將要反彈的預(yù)兆。趁著升勢出現(xiàn)調(diào)整時做空頭，或抓住跌勢出現(xiàn)反彈時做多頭，合乎順市而行的原則。甚至前一階段已捉住了升勢或跌勢的機(jī)會，又趁調(diào)整之局反賣或反買，那就可真達(dá)到“既摘西瓜，又撿芝麻”的最理想境界了。
　　利用技術(shù)性調(diào)整做買賣只能做短線，“得些好處須回手”，絕對不能太貪。因為無論是漲勢過程中還是跌勢過程中的技術(shù)性調(diào)整，都不意味大方向的改變。出現(xiàn)調(diào)整時大市的基本因素沒有變，因此調(diào)整是暫時的。拳頭往后一縮，是為了更有力地向前打出去。這是我們利用技術(shù)性調(diào)整做短線操作時應(yīng)該清醒記得的。

1、漲一調(diào)三。有的強(qiáng)勢股，漲幅小時不易發(fā)現(xiàn)，等到拉大陽線引起注意時，已是強(qiáng)弩之末。一日強(qiáng)勢后，多半進(jìn)入調(diào)整，上漲一天調(diào)整三天是正?，F(xiàn)象。弱市中的強(qiáng)勢股多半屬于此類。
2、阻力位前駐足。弱市中很少有強(qiáng)勢股能突破阻力位繼續(xù)上行，大部分股票在阻力位前駐足；有的即便短期內(nèi)突破，回落的概率也極大。因此如果手中有強(qiáng)勢股，在阻力位前是一個賣點(diǎn)。強(qiáng)市時個股突破阻力位時可以買進(jìn)，而弱市時必須小心對待。
3、拉高出貨。有的股票在市場較弱時一再上漲，其實主要是因“非漲不可”。因為有利空在后，主力又重倉持有，時間不等人，只有逆水行舟，拉高后震蕩出貨。為了獲得市場跟風(fēng)，有的主力還有意拉動同板塊股票上漲，營造氣氛，希望散戶能搶盤。如果在相對高位，成交量放大，換手率連續(xù)保持在10％左右，可確認(rèn)主力出貨。
4、先拉后打。弱市中多數(shù)強(qiáng)勢股并不是主力送給你的“餡餅”，而是十足的“陷阱”。主力的目的只有一個，那就是先拉后打，制造市場恐慌氣氛，讓大家看到強(qiáng)勢股都破位了，從而絕望，加入到殺跌行列中來。
弱市中只有極少數(shù)逆市上行的股票是主力超前啟動的牛股，但這種機(jī)會很少，也不易辨別，所以對于穩(wěn)健型的投資者來說，等大盤趨勢明顯時再介入不失為最好的策略。

在9:30開市前,通過竟價開盤時,我們都有幾分鐘的時間瀏覽大盤和個股，這是一天中最寶貴的時間!是撲捉當(dāng)日黑馬的最佳時刻!

因為能看出大盤開盤的情況(是高開還是低開),能發(fā)現(xiàn)個股是怎樣開盤的,莊家的計劃怎樣,在這短短的時間內(nèi)要作出迅速反應(yīng)。具體方法如下:

1.在開盤前,將通過各種渠道得來的可能漲的個股輸入電腦的自選股里,進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)視；

2.在開盤價出來后,判斷大盤當(dāng)日的走勢,如果沒問題,可選個股了；

3.打開61和63，81或83快速瀏覽個股,從中選出首筆量大,量比大(越大越好)的個股,并記下代碼；

4.快速看這些個股的日(周)K線等技術(shù)指標(biāo),做出評價,再復(fù)選技術(shù)上支持上漲的個股；

5.開盤成交時,緊盯以上有潛力的個股,如果成交量連續(xù)放大,量比也大,觀察賣一、賣二、賣三

掛出的單子都是三四位數(shù)的大單；

6.如果該股連續(xù)大單上攻,應(yīng)立即打入比賣三上的價格更高的價買進(jìn)(有優(yōu)先買入權(quán),且通常比您出的價低些而成交)；

7.通常股價開盤上沖10多分鐘后都有回檔的時候,此時看準(zhǔn)個股買入,能彌補(bǔ)剛開盤時踏空的損失；

8.如果經(jīng)驗不足,那么在開盤30分鐘后,綜合各種因素,買入具備以上條件的個股更安全；

9.該法成功率幾乎100%,如果大家都知道,就不靈了!

如果你的電腦水平不高，或者玩網(wǎng)絡(luò)游戲時總是被別人殺得落荒而逃，那么，你的朋友就會送你一個雅號：“菜鳥”，為什么呢？因為你只有任人宰割的份。反之，如果你的水平夠高的話，朋友就會叫你“老鳥”，為什么呢？因為你在網(wǎng)絡(luò)世界中活得夠長。
有的鴿子，你一旦放出去后，它就找不到回家的路，不懂得怎么飛回來。這種鴿子只有任人宰割的命，常常被做成桌上的菜肴，人們稱這種鴿子叫“菜鴿”，價格很便宜；還有一種鴿子不管飛出去多遠(yuǎn)，即使是遠(yuǎn)隔千山萬水，也能找到回家的路，人們稱之為“信鴿”，價格極為昂貴，一對信鴿的價格甚至能趕上一輛車。這樣的鴿子，主人不但不會殺了吃，反而會小心翼翼的“供養(yǎng)”起來。

　　股市中的股民也有“菜鳥”和“老鳥”，“菜鴿”與“信鴿”之分：“菜鳥”級股民在牛市中的贏利常常落后于大盤的漲幅，而在熊市中的虧損速度卻能趕超大盤的跌幅；而“老鳥”級的股民在行情好的時候常常能取得驚人的成績，在行情低迷時也能保持不虧或者少虧。

　　那么，股市中為什么有的人是“菜鳥”，而有的人則是“老鳥”？為什么會出現(xiàn)這種分化現(xiàn)象呢？要怎樣才能成為一個股市中的“老鳥”呢？其實回答這些問題很簡單，一個字：學(xué)。

　　中國股市誕生至今也不過十幾年，相對而言是一種新生事物。沒有誰天生就會炒股，也沒有誰能輕輕松松就能成為股市中“老鳥”，關(guān)鍵是需要持之以恒的不斷學(xué)習(xí)和研究。在學(xué)習(xí)的過程中，要注意一些基本的學(xué)習(xí)原則：

　　一、學(xué)習(xí)要注意取長補(bǔ)短，投資者要知道自己已經(jīng)掌握了哪些投資理念、技術(shù)指標(biāo)、投資技巧、方法、自己擁有了什么投資工具。自己的長處在哪里，如何更好的發(fā)揮；自己的薄弱環(huán)節(jié)在哪里，如何補(bǔ)充學(xué)習(xí)。通過不斷取長補(bǔ)短的學(xué)習(xí)，使自己的投資技能體系日益完善。

　　二、學(xué)習(xí)要注意循序漸進(jìn)，不要幻想著自己一夜之間就練成股市中的“絕世武功”，然后就無往而不利地斬金獲銀了。投資水平的真正提高，很多時候都必須經(jīng)歷市場的磨練，需要有領(lǐng)悟的時間過程。

　　三、學(xué)習(xí)要有獨(dú)立思維，不能人云亦云。投資者學(xué)習(xí)和應(yīng)用投資技巧時，要從實際出發(fā)，根據(jù)自己的素質(zhì)、經(jīng)驗和資金條件，選擇適合自己并符合目前市場行情變化的投資方法，才能發(fā)揮最大的投資效果。

　　四、學(xué)習(xí)要持之以恒。股市是一個日新月異的市場，無論是理論技巧、還是策略方法都不可能永遠(yuǎn)有效，學(xué)習(xí)是一個不斷的過程。那些自以為學(xué)有所成，因而固步自封的投資者，總是將以往的老套路沿用到已經(jīng)改變的市場中，而不愿及時學(xué)習(xí)適應(yīng)市場新變化的新理論、新技巧的投資者，終將被市場所淘汰。